Mário Matins: SAMU: ITGM diz ter mais de R$ 5 milhões a receber do Cimpajeú

ALEPE

terça-feira, 10 de janeiro de 2023

SAMU: ITGM diz ter mais de R$ 5 milhões a receber do Cimpajeú

 













Em 1 de Setembro de 2021 foi assinado o contrato de gestão entre o consorcio Cimpajeú e o ITGM, contrato este originário do chamamento público 001/2021 onde o valor de contratação inicial foi R$ 2.346.941,72, para operacionalização de 24 USB Básico e 2 USA-D avançada.

O projeto iniciou se conforme a primeira fase da implantação prevista na primeira clausula do contrato, com pagamento proporcional de R$ 1.893.916,26 conforme previsão.

A clausula sétima do contrato descreve as obrigações da administração pública, onde o consorcio deve prover o repasse de recursos financeiros referentes a execução do contrato de gestão.

Em 1 de fevereiro de 2022 assinado novo aditivo de contrato reduzindo o valor proporcional do contrato inicial de R$ 1.893.916,26 para R$ 1.179.000,00 devido a saída de alguns municípios do consorcio.

Em 1 de abril de 2022 foi assinado um aditivo de contrato reduzindo o valor proporcional do contrato inicial de R$ 1.179.000,00 para R$ 1.050.000,00 devido à saída de alguns municípios do consorcio e diminuição de habitantes para somatória de per capta .

Dia 2 de Setembro de 2022 foi assinado novo aditivo de contrato mantendo o valor de R$ 1.050.000,00 e prorrogando o contrato até 31 de Outubro de 2022. No dia 28 de Outubro de 2022 o Cimpajeú informou através de oficio a suspensão de contrato com o ITGM a partir de 31 de Outubro de 2022 .

Apontamentos a considerar:

A falta de habilitação do consórcio não é uma condição contratual vinculado ao pagamento da ITGM.

O contrato de gestão é firmado entre a ITGM (instituto sem fins lucrativos) e o Cimpajeú, não havendo assim a vinculação de pagamento da habilitação ou não do serviço e nem tão pouco a dependência de repasse proporcional tripartite.

Atualmente a ITGM precisa quitar dívidas de impostos, encargos sociais, salários, rescisões e prestação de serviços executados e não pagos durante o contrato de gestão do SAMU, uma vez que todas as prestações de contas foram entregues.

A dívida citada é devida mediante a não quitação das notas fiscais emitidas de acordo com a contratualização mensal do contrato.

É sabido que o serviço contratado foi apresentado previamente no processo licitatório e aprovado mediante plano de trabalho com o menor preço é melhor proposta técnica, por tanto faz se necessário honrar com todo o pagamento do serviço prestado pactuado com antecedência e com a anuência e elaborado conforme solicitação de edital elaborado pelo próprio consórcio do Cimpajeú.

Segue contrato do Cimpajeú com ITGM para averiguação.

Segue relação de notas emitidas mensalmente onde demonstramos datas de pagamentos realizadas pelo consorcio e ressaltamos que todas as prestações de contas e extratos foram entregues mensalmente para avaliação da administração publica.

RECEBIMENTO CIMPAJEU – SET NF 206 R$ 1.893.916,26
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
21/set R$                      1.350.000,00206
05/out R$                         230.000,00206
08/out R$                         150.000,00206
15/out R$                         163.916,26206
V. TOTAL R$                                                          1.893.916,26

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 214 NOV R$ 1.893.916,26
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
17/nov R$                         340.000,00214
23/nov R$                         240.000,00214
02/dez R$                         100.000,00214
17/dez R$                         200.000,00214
29/dez R$                            49.000,00214
01/jan R$                         300.000,00214
07/jan R$                         500.000,00214
10/jan R$                         100.000,00214
11/jan R$                            64.916,26214
V. TOTAL R$                                                          1.893.916,26

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 219 DEZ  R$ 1.893.916,26
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
11/jan R$                         135.083,74219
28/jan R$                         200.000,00219
01/fev R$                         100.000,00219
07/02/ R$                         100.000,00219
09/fev R$                         150.000,00219
10/fev R$                         160.000,00219
10/fev R$                         180.000,00219
21/fev R$                            40.000,00219
23/fev R$                            15.000,00219
24/fev R$                            75.000,00219
08/mar R$                         100.000,00219
09/mar R$                         140.000,00219
10/mar R$                         100.000,00219
11/mar R$                         260.000,00219
15/mar R$                         138.832,52219
V. TOTAL R$                                                          1.893.916,26

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 222 JAN  R$ 1.893.916,26
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
22/mar R$                            50.000,00222
23/mar R$                            40.000,00222
28/mar R$                         105.000,00222
30/mar R$                         100.000,00222
06/abr R$                         750.000,00222
11/abr R$                         150.000,00222
12/abr R$                         360.000,00222
19/abr R$                         100.000,00222
12/mai R$                         100.000,00222
13/mai R$                            50.000,00222
13/mai R$                            50.000,00222
16/mai R$                            38.916,26222
V.TOTAL R$                                                          1.893.916,26

*No dia 16/05 feito um deposito de R$ 80.000,00 onde quitou a NF 222 de janeiro e parte da nf 252 referente a prestação de serviço de Fevereiro.

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 252 FEV  R$ 1.179.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
16/mai R$                            41.083,74252
16/mai R$                         200.000,00252
19/mai R$                            60.000,00252
19/mai R$                         350.000,00252
19/mai R$                         100.000,00252
20/mai R$                         120.000,00252
06/jun R$                         100.000,00252
07/jun R$                            80.000,00252
09/jun R$                            95.000,00252
13/jun R$                            32.916,26252
V.TOTAL R$                                                          1.179.000,00
V. A RECEBER R$                                                                               –  

*No dia 13/06 feito deposito de R$ 200.000,00 utilizada para quitar parte do debito anterior nf 252 e parte do debito da nf 253 de março.

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 253 MAR  R$ 1.179.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
13/jun R$                         167.083,74253
14/jun R$                         120.000,00253
17/jun R$                            50.000,00253
23/jun R$                            50.000,00253
28/jun R$                            34.000,00253
06/jul R$                            59.000,00253
06/jul R$                         261.000,00253
11/jul R$                         100.000,00253
15/jul R$                         300.000,00253
20/jul R$                            37.916,26253
V.TOTAL R$                                                          1.179.000,00
V. A RECEBER R$                                                                               –  

 *No dia 20/07 feito deposito de R$ 70.000,00 utilizado para quitar parte do debito anterior nf 253 e parte do debito da nf 254 de Abril.

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 254 ABR  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
20/jul R$                            32.083,74254
22/jul R$                            50.000,00254
26/jul R$                            28.000,00254
05/ago R$                         350.000,00254
10/ago R$                         152.000,00254
11/ago R$                            80.000,00254
17/ago R$                         200.000,00254
02/set R$                            25.000,00254
09/set R$                         132.916,26254
V.TOTAL R$                                                          1.050.000,00
V. A RECEBER R$                                                                               –  

*No dia 09/09 feito deposito de R$ 250.000,00  utilizado para quitar parte do debito anterior nf 254 e parte do debito da nf 255 de Maio.

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 255 MAI  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
09/set R$                         117.083,74255
12/set R$                         200.000,00255
16/set R$                         150.000,00255
21/set R$                            35.000,00255
11/out R$                         500.000,00255
14/out R$                            47.916,26255
V.TOTAL R$                                                          1.050.000,00
V. A RECEBER R$                                                                               –  

*No dia 14/10 feito um deposito de R$ 100.000,00 utilizado para quitar parte do debito de maio na nf 255 e parte da nf 261 de junho.

Observa-se que o ultimo pagamento realizado para a ITGM foi em 18 de Outubro de 2022 para quitar parte da nota fiscal 261 emitida em junho de 2022.

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 261 JUN  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
14/out R$                            52.083,74261
18/out R$                            56.000,00261
   
V.TOTAL R$                                                              108.083,74
V. A RECEBER R$                                                              941.916,26

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 267 JUL  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
   
   
   
V.TOTAL R$                                                                               –  
V. A RECEBER R$                                                                               –  

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 273 AGOS  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
   
   
   
V.TOTAL R$                                                                               –  
V. A RECEBER R$                                                                               –  

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 278  SET  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
   
   
   
V.TOTAL R$                                                                               –  
V. A RECEBER R$                                                                               –  

 

RECEBIMENTO CIMPAJEU – NF 282  OUT  R$ 1.050.000,00
DATA QUE A ITGM RECEBEUVALORNF REF
   
   
   
V.TOTAL R$                                                                               –  
V. A RECEBER R$                                                                               –  

 

Valor total a receber R$                      5.141.916,26

Considerando que mediante a prestação de serviço ininterrupta do SAMU e data de suspensão contratual totalmente documentada a divida do Cimpajeú com a ITGM segue descrita e aguardando providencias uma vez que todas as cobranças realizadas oficialmente segue em anexo, inclusive os débitos com os funcionários, impostos e fornecedores.

Seguimos a disposição,

Direção ITGM








Nil Junior


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